ТОП-5 отчётов, которые должен видеть руководитель ежедневно

Руководителю важно принимать решения на основе актуальных и точных данных. Однако ручной сбор информации из разных источников ежедневно отнимает время и может приводить к ошибкам. Решением становится автоматизация ключевой отчётности в 1С: данные формируются и обновляются без участия пользователя, в удобном для восприятия виде. В этой статье собрали пять наиболее востребованных управленческих отчётов, которые стоит видеть каждый день.

Финансовый отчёт по денежным потокам помогает держать под контролем поступления и платежи, оценивать остатки на счетах и выявлять риски кассового разрыва.

В ежедневный формат включаются:

• Остатки на расчетных счетах и в кассах
• Все запланированные платежи на день и ближайшую неделю
• Поступления от клиентов, просрочки и отклонения от графика
• Ожидаемые поступления по закрытым заказам

Отчёт может быть представлен в табличной форме или виде графика по периодам, а также иметь цветовую индикацию превышений или отклонений.

Контроль продаж позволяет видеть динамику выручки и оценивать выполнение плана. Такие данные важны для ритейла, оптовой торговли, услуг и других направлений.

Что должно отображаться:

• Общая сумма выручки по организациям и подразделениям
• Количество заказов, средний чек, процент возвратов
• Сравнение с аналогичными днями прошлой недели или месяца
• Продажи по ключевым клиентам, менеджерам или направлениям

Грамотно оформленный отчёт по продажам — это основа ежедневных планерок.

Для торговых и производственных компаний важно отслеживать актуальные остатки товаров, полуфабрикатов или сырья. Дефицит и излишки напрямую влияют на прибыль и работу с клиентами.

В ежедневный отчёт включают:

• Критически низкие остатки по складам
• Запасы, срок хранения которых истекает
• Товары с низкой или высокой оборачиваемостью
• Динамику остатков по дням или неделям

Автоматизация позволяет настроить оповещения и визуальные маркеры при достижении порогов.

Просроченная дебиторская задолженность — один из ключевых рисков для бизнеса. Руководитель должен ежедневно видеть актуальные данные по долгам.

Ключевые параметры:

• Сумма задолженности по контрагентам
• Сроки просрочки и количество дней
• Сравнение с кредитным лимитом
• Комментарии ответственных менеджеров по каждому случаю

Автоматизация позволяет направлять отчёт с фильтрами на e-mail или отображать его в BI-интерфейсе.

Каждая компания формирует свои KPI, но базовые блоки включают финансы, продажи, выполнение планов. Такой отчёт удобно представить в виде дашборда.

Обычно отображаются:

• Выполнение плана по выручке, прибыли, марже
• Количество заявок, новых клиентов, средний срок сделки
• Данные по эффективности менеджеров
• Информация по выполнению SLA в поддержке, логистике и других службах

Важно, чтобы отчёт был наглядным и не перегруженным деталями — только ключевые цифры, отклонения и тренды.

Специалисты компании Станлаб помогают автоматизировать отчётность на базе системы 1С:Аналитика: от настройки стандартных форм до создания дашбордов и интеграции с BI-системами. Мы анализируем бизнес-процессы, подбираем оптимальные отчёты, внедряем их в существующую конфигурацию и обеспечиваем сопровождение на всех этапах. Такая автоматизация помогает сократить ручную работу, минимизировать ошибки и повысить оперативность принятия решений.